Wat is een synthetisch activum?

Terug naar kennisbank

Synthetische activa zijn digitale tokens die de prijsbeweging van een onderliggend activum uit de echte wereld nabootsen, zoals aandelen, grondstoffen of valuta, zonder dat er daadwerkelijk bezit is van dat onderliggende activum. Ze worden gecreëerd via een proces waarbij een persoon onderpand, vaak in de vorm van cryptocurrency, vastlegt in een slim contract. Dit slimme contract geeft vervolgens het synthetische activum uit, dat de prijs van het beoogde activum volgt.

Belangrijkste inzichten

  • Synthetische activa zijn digitale tokens die de prijsbeweging van onderliggende activa uit de echte wereld nabootsen.
  • Deze activa worden gecreëerd via een proces waarbij onderpand wordt vastgelegd in een slim contract.
  • Het slimme contract geeft vervolgens het synthetische activum uit, dat de prijs van het beoogde activum volgt.
  • Synthetische activa bieden blootstelling aan verschillende activaklassen zonder het daadwerkelijke bezit ervan.
  • Deze innovatie is met name toegepast binnen blockchain– en DeFi-ecosystemen.

Inleiding tot synthetische activa

Synthetische activa vertegenwoordigen een revolutionair financieel instrument dat verschillende activaklassen overbrugt, waardoor waarde kan worden gecreëerd zonder de noodzaak van fysiek bezit. Dit concept is niet geheel nieuw; het heeft wortels in traditionele financiering via instrumenten als futures en swaps. De innovatie op het gebied van synthetische activa ligt tegenwoordig echter in de toepassing ervan binnen de blockchain– en gedecentraliseerde financiële (DeFi)-ecosystemen.

Creatie en onderpand

Synthetische activa worden gecreëerd via een proces waarbij een individu onderpand, vaak in de vorm van cryptocurrency, vastlegt in een slim contract. Het slimme contract geeft vervolgens het synthetische activum uit, dat de prijs van het beoogde activum in de echte wereld volgt. Bijvoorbeeld, het maken van een synthetische versie van goud vereist het storten van een hoeveelheid cryptocurrency die gelijk is aan de huidige goudprijs.

De nauwkeurigheid van de prijs van een synthetisch activum in relatie tot het activum in de echte wereld wordt gehandhaafd via orakels. Deze diensten van derden voeren realtime gegevens in de blockchain in en tonen de huidige marktprijzen van de onderliggende activa voor het handhaven van de waarde van synthetische versies.

Synthetische activa kunnen worden verhandeld op gedecentraliseerde beurzen (DEX’s) door middel van liquiditeitspools. Dit maakt het mogelijk voor handelaren om op elk moment synthetische activa te kopen of verkopen zonder de noodzaak van een traditionele tegenpartij.

Ondanks de voordelen van synthetische activa brengen ze ook risico’s met zich mee vanwege kwetsbaarheden in slimme contracten en orakelfouten. Platforms voor synthetische activa ondergaan vaak beveiligingsaudits en implementeren multi-orakelsystemen om single points of failure te voorkomen.

synthetische activa

De werking uitgelegd

Synthetische activa zijn in essentie digitale tokens die beleggers blootstelling bieden aan de prijsbewegingen van een onderliggend activum, zonder dat ze het daadwerkelijke actief in bezit hoeven te hebben. Dit wordt bereikt door het gebruik van derivaten – contracten die hun waarde ontlenen aan de prestaties van een onderliggende entiteit, zoals een index, grondstof, valuta of rentetarief. Zo kunnen beleggers profiteren van de prijsschommelingen van een bepaald actief zonder de logistieke en financiële verplichtingen van het daadwerkelijk bezitten ervan.

Het creëren van synthetische activa gebeurt door een individu onderpand, vaak in de vorm van cryptocurrency, vast te leggen in een slim contract. Het slimme contract geeft vervolgens het synthetische token uit, dat de prijs van het beoogde actief in de echte wereld volgt. Dit biedt beleggers toegang tot een breed scala aan activa, van aandelen en grondstoffen tot valuta’s en rentestanden, zonder dat ze deze fysiek hoeven aan te houden.

Synthetische activa

De blootstelling aan deze verschillende activaklassen wordt geboden door het gebruik van derivaten, wat een efficiënte manier is om op een gediversifieerde manier in te spelen op de financiële markten. Synthetische activa kunnen beleggers helpen om hun portefeuille te spreiden en nieuwe beleggingsmogelijkheden te verkennen, terwijl ze de risico’s beperken die gepaard gaan met het fysiek aanhouden van activa.

StablecoinMarktpositieDekking
USDCMarktleider100% gegarandeerd door US dollar-reserves
BUSDTop 3100% gegarandeerd door US dollar-reserves
Tether (USDT)Grootste stablecoinOngeveer 70% dekking met girale US dollars, Amerikaanse staatsobligaties en ander waardepapier

synthetisch activum in crypto

Binnen de blockchain– en gedecentraliseerde financiële (DeFi) ecosystemen hebben synthetische activa een belangrijke rol te vervullen. Deze digitale representaties van activa uit de echte wereld, zoals aandelen, grondstoffen en valuta, zijn ontworpen om de prijsbewegingen van hun onderliggende activa nauwkeurig na te bootsen, zonder dat eigendom van het onderliggende activum vereist is.

De sleutel tot het creëren van deze synthetische activa ligt in het gebruik van slimme contracten en verschillende mechanismen voor onderpand. Beleggers kunnen hierdoor blootstelling krijgen aan een breed scala aan activa, zonder de complexiteit en logistiek van het direct bezitten ervan. Dit biedt hun de flexibiliteit en diversificatiemogelijkheden die ze zoeken in hun beleggingsportefeuilles.

Platforms zoals Synthetix, Mirror Protocol en UMA spelen een centrale rol in de ontwikkeling van dit innovatieve financiële instrument. Door de integratie van blockchain-technologie kunnen deze platformen unieke eigenschappen aan synthetische activa toevoegen, waardoor ze zich onderscheiden van traditionele financiële producten. Voor beleggers is het belangrijk om de marktvolativiteit en potentiële risico’s, zoals fouten in de slimme contractcode, grondig te analyseren alvorens in synthetische activa te investeren.

FAQ

Wat zijn synthetische activa?

Synthetische activa zijn digitale tokens die de prijsbeweging van een onderliggend actief uit de echte wereld nabootsen, zoals aandelen, grondstoffen of valuta, zonder dat er daadwerkelijk bezit is van dat onderliggende actief. Ze worden gecreëerd via een proces waarbij een persoon onderpand, vaak in de vorm van cryptocurrency, vastlegt in een slim contract.

Hoe worden synthetische activa gecreëerd?

Synthetische activa worden gecreëerd via een proces waarbij een persoon onderpand, vaak in de vorm van cryptocurrency, vastlegt in een slim contract. Dit slimme contract genereert vervolgens het synthetische activum, dat de prijs van het beoogde activum uit de echte wereld volgt.

Wat zijn de voordelen van synthetische activa?

Synthetische activa bieden beleggers blootstelling aan de prijsbewegingen van verschillende activa zonder dat ze het daadwerkelijke actief in bezit hoeven te hebben. Dit wordt bereikt door het gebruik van derivaten, waardoor beleggers kunnen profiteren van de prijsschommelingen zonder de logistieke en financiële verplichtingen van het daadwerkelijk bezitten ervan.

Waar worden synthetische activa toegepast?

Binnen blockchain- en DeFi-ecosystemen worden synthetische activa gebruikt om digitale representaties te creëren van allerlei soorten activa uit de echte wereld, zoals aandelen, grondstoffen en valuta. Het doel is om de prijsbewegingen van deze onderliggende activa na te bootsen, zonder dat er daadwerkelijk bezit van het onderliggende activum nodig is.
Wrapped Token

Wat is een Wrapped Token?

Ontdek wat een Wrapped Token is en hoe het cryptocurrency-gebruikers in staat stelt om tokens tussen verschillende blockchains te verplaatsen en te gebruiken.

Lees meer

governance token

Wat is een governance token?

Ontdek wat een governance token is en hoe het democratische besluitvorming in blockchain-projecten mogelijk maakt. Leer over de voordelen en toepassingen.

Lees meer

memecoin in cryptocurrency

Wat is een memecoin?

Ontdek wat een memecoin in cryptocurrency is, hoe het werkt en waarom het zo populair is. Leer over de risico's en kansen van deze unieke digitale munten.

Lees meer

whale in de cryptowereld

Wat is een whale?

Ontdek wat een whale in de cryptowereld is en hoe deze grote investeerders de markt beïnvloeden. Leer over hun impact en strategieën in crypto.

Lees meer

whale alert in crypto

Wat is een whale alert?

Een whale alert in crypto signaleert grote transacties van cryptovaluta. Ontdek hoe deze alerts werken, wat ze betekenen voor de markt en waarom beleggers ze volgen.

Lees meer

crypto slippage

Wat is crypto slippage?

Ontdek wat crypto slippage is en hoe het je trades beïnvloedt. Leer hoe je slippage kunt minimaliseren en je handelsstrategieën kunt optimaliseren in de volatiele cryptomarkt.

Lees meer

cross-chain bridge

Wat is een cross-chain bridge?

Ontdek wat een cross-chain bridge is en hoe het verschillende blockchains met elkaar verbindt. Leer over de voordelen en toepassingen van deze technologie.

Lees meer